Введение. 3 2. Свопы 8 2.1 ПРОЦЕНТНЫЕ И ВАЛЮТНЫЕСВОПЫ 8 2.2 РЫНОК СВОПОВ 9 2.3 ПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ 13 2.4 НЕСТАНДАРТНЫЕПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ 18 2.5 ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ 23 2.6 ПРИМЕНЕНИЕ СВОПОВ 24 2.7 ПРИМЕНЕНИЕ СВОПОВ В РОССИИ 27 3.

Введение. 4 1. Теоретические основы фьючерсов. 6 1.1. Понятие и сущность фьючерсов. 6 1.2. Формирование рынка финансовых фьючерсов. 9 1.3. Инфраструктура фьючерсного рынка. 15 1.4. Основные признаки биржевой фьючерсной

Введение 3 1. Фьючерсные контракты 1.1. Общая характеристика фьючерсного контракта 6 1.2. Организация фьючерсной торговли 11 2. Хэджирование фьючерсными контрактами в управлении финансовыми рисками 2.1. Хэджирование и

Введение 3 1.Модель оценки стоимости активов (CAPM) 5 1.1.Линия рынка капитала 5 1.2. Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации 7 1.3.Бета 9 1.4.Линия рынка актива SML 12 1.5.Вопросы, возникающие при построении

Введение. 2 Глава 1 Теоретические основы финансовых активов 6 1.1 Понятие и сущность финансовых активов 6 1.2 Принципы оценки финансовых активов 12 Глава 2 Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов.

1. Виды дивидендов 1. Базовые модели стоимостной оценки опционов 3. Виды и временная структура процентных ставок 4. Виды и общая характеристика производных инструментов 5. Виды фин активов с фиксированным доходом, их

1.Типы портфелей ценных бумаг и их хар-ка 2.Модель арбитражного ценообразования 3.Виды дивидендов 5.Классификация инвестиций 6.Хар-ка модели Блэка-Шоуза 7.Сущность и определение инвестиций 8.Оценка доходности и

1. Базовые модели стоимостной оценки опционов 2. Виды дивидендов 3. Виды и временная структура %-ых ставок 4. Виды и общая хар-ка производных инструментов 5. Виды финансовых активов с фиксир. доходом, их хар-ка 6.

Задача1 Предприятие «Ф» рассматривает возможностьзамены сво­его оборудования, которое было приобретено за 100 000,00 и введено вэксплуатацию 3 года назад. Техническое состояние име­ющегося оборудованияпозволяет его