Ответы на вопросы к экзамену по теории инвестиций

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:
Город, год:
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

1. Виды дивидендов
1. Базовые модели стоимостной оценки опционов
3. Виды и временная структура процентных ставок
4. Виды и общая характеристика производных инструментов
5. Виды фин активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.
6. Гипотезы об эффективности рынка
7.Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
8. Классификация инвестиций
9.Классификация потоков платежей и методы их оценки
10.Концепция и критерии стоимости оценки.
11.Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом
12. Методы оценки фьючерсных контрактов
13. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)
14 Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса
15. Методы оценки акций, базирующихся на коэффициентном анализе
16. Модели оценки стоимости акций
17. Модель «инвестиции – потребление»
18. Модель арбитражного ценообразования АРТ
19. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM)
20. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования
21. Опционные стратегии хеджирования
22.Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов
24. Паритет опционов "call” и "put”.
25. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
26. Реальные опционы, их виды и характеристика.
27. Рейтинги долговых инструментов.
28. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.
29. Сущность и виды своповых операций.
30. Сущность и определение инвестиций.
31. Сущность и условия арбитража.
32. Теории временной структуры процентных ставок.
33. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
34. Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость.
35. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.
36.Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью
37. Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и форвардных контрактов.
39. Форвардные контракты, методы их оценки.
40. Форвардные ставки, их сущность и характеристика
и теорема о разделении И. Фишера.
41. Характеристика модели Блэка-Шоулза.
43. Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
44. Хеджирование рисков с применением свопов.

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru