Шпоры по теории инвестиций на зачет

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:
Город, год:
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

1. Базовые модели стоимостной оценки опционов.
2. Виды дивидендов.
3. Виды и временная структура процентных ставок.
4. Виды и общая характеристика производных инструментов.
5. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.
6. Гипотеза об эффективности рынков.
7. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
8. Классификация инвестиций.
9. Классификация потоков платежей и методы их оценки.
10. Концепция и критерии стоимостной оценки.
11. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом.
12. Методы оценки фьючерсных контрактов.
13. Модели дисконтирования дивидендов (DDM).
14. Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса.
15. Модели оценки акций, базирующиеся на коэффициентном анализ.
16. Модели оценки стоимости акций.
17. Модель "инвестиции - потребление" и теорема о разделении И.Фишера.
18. Модель арбитражного ценообразования (APT).
19. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).
20. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования.
21. Опционные стратегии хеджирования.
22. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов.
23. Оценка финансовых активов со встроенными опционами.
24. Паритет опционов "call" и "put".
25. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
26. Реальные опционы, их виды и характеристика.
27. Рейтинги долговых инструментов.
28. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.
29. Сущность и виды своповых операций.
30 Сущность и определение инвестиций.
31 Сущность и условия арбитража.
32 Теории временной структуры процентных ставок.
33 Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
34 Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость.
35 Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.
36 Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью.
37 Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и форвардных контрактов.
38 Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов.
39 Форвардные контракты, методы их оценки.
40 Форвардные ставки, их сущность и характеристика.
41 Характеристика модели Блэка-Шоулза.
42 Характеристическая линия рынка капиталов (CML).
43 Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
44 Хеджирование рисков с применением свопов.

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru