Лекции по Теории инвестиций

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:
Город, год:
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

6. Теории временной структуры процентных ставок
7. Классификация потоков платежей и методы их оценки
8. Сущность и условия арбитража
9. Гипотеза об эффективности рынков

Тема 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 

1. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики
2. Долговые инструменты. Факторы, влияющие на их стоимость и доход-ность
3. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фикси-рованным доходом
4. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов
5. Рейтинги долговых инструментов
6. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью

ТЕМА 3 ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ ПУБЛИЧНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

1. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования
2. Виды дивидендов
3. Модели оценки стоимости акций
4. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)
5. Модели оценки, базирующиеся на коэффициентном анализе1.

ТЕМА 4 ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМО-СТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (4ч.) 

1. Понятие «инвестиционный портфель»: принципы и этапы его форми-рования. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.
2. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика
3. Модель оценки стоимости финансовых активов (САРМ)
4. Модель арбитражного ценообразования (АРТ)

Тема 5. Производные финансовые инструменты 

1. Виды и общая характеристика производных инструментов.
2. Типы и свойства опционов.
3. Факторы, определяющие стоимость опциона.
4. Паритет опционов «call» и «put».
5. Базовые модели стоимостной оценки опционов. Характеристика модели Блэка-Шоулза.
6. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
7. Методы оценки фьючерсных контрактов
8. Форвардные контракты, методы их оценки
9. Форвардные ставки, их сущность и характеристика
10. Сущность и виды своповых операций

Тема 6. Применение производных инструментов в управлении ин-вестициями и оценке бизнеса 

1. Управление финансовыми рисками с использованием фью-черсных контрактов.
2. Хеджирование рисков с применением свопов
3. Опционные стратегии хеджирования
4. Оценка стоимости облигаций со встроенными опционами
5. Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru