Шпаргалка по Теории инвестиций

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:	Шпаргалка
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:
Город, год:	2014
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

Тема 1. Базовые концепции современной теории инвестиций
1. Классификация инвестиций
2. Сущность и определение инвестиций
3. Концепция и критерии стоимостной оценки
4. Модель «инвестиции - потребление» и теорема о разделении И. Фишера
5. Классификация потоков платежей и методы их оценки
6. Виды и временная структура процентных ставок
7. Форвардные ставки, их сущность и характеристики
8. Теории временной структуры процентных ставок
9. Сущность и условия арбитража
10. Гипотеза об эффективности рынков
Тема 2. Финансовые активы с фиксированным доходом
11. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики
12. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов
13. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом
14. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов
15. Рейтинги долговых инструментов
16. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью
Тема 3. Инвестиции в акции публичных корпораций
17. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования
18. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов
19. Виды дивидендов
20. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)
21. Модели оценки стоимости акций
22. Модели оценки акций, базирующиеся на коэффициентном анализе
Тема 4. Портфельная теория и модели оценки стоимости финансовых активов
23. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования
24. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика
25. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель
26. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM)
27. Характеристическая линия рынка капиталов (CML)
28. Характеристическая линия ценной бумаги (SML)
29. Модель арбитражного ценообразования (АРТ)
Тема 5. Производные финансовые инструменты
30. Виды и общая характеристика производных инструментов
31. Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость
32. Базовые модели стоимостной оценки опционов
33. Характеристика модели Блэка-Шоулза
34. Паритет опционов «call» и «put»
35. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов
36. Методы оценки фьючерсных контрактов
37. Форвардные контракты, методы их оценки
38. Сущность и виды своповых операций
Тема 6. Применение производных финансовых инструментов в управлении инвестициями и оценке бизнеса
39. Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и форвардных контрактов
40. Хеджирование рисков с применением свопов
41. Опционные стратегии хеджирования
42. Реальные опционы, их виды и характеристика
43. Оценка финансовых инструментов со встроенными опционами
44. Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru